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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 3 513.00 | 764.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 392.00 | 8 594.00 | 7 798.00 | 16 392.00 |
BF Prêts | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 748.00 | 12 107.00 | 10 641.00 | 22 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 763.00 | 11 158.00 | 129 604.00 | 140 763.00 |
BZ Autres créances | 138 591.00 | | 138 591.00 | 138 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 323.00 | 11 158.00 | 273 164.00 | 284 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 070.00 | 23 265.00 | 283 805.00 | 307 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 987.00 | | | -17 987.00 |
DL TOTAL (I) | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 805.00 | | | 283 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 558.00 | | 958 558.00 | 958 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 558.00 | | 958 558.00 | 958 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 041.00 | | | 970 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 028.00 | | | 988 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 987.00 | | | -17 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 101.00 | | 1 102.00 | 23 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 456.00 | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 22 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | | 1 102.00 | 15 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167.00 | 4 940.00 | | 7 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 1 426.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 3 515.00 | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 322.00 | | 164.00 | 11 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 322.00 | | 164.00 | 11 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 322.00 | | 164.00 | 11 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UP Prêts | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VC Groupe et associés | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 401.00 | 286 401.00 | | 286 401.00 |
VW T.V.A. | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |