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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 042.00 | 7 623.00 | 9 419.00 | 17 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 553.00 | 26 844.00 | 142 709.00 | 169 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 384.00 | 34 466.00 | 205 918.00 | 240 384.00 |
BT Marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 306.00 | 34 466.00 | 220 840.00 | 255 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 194.00 | -2 575.00 | | 17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 29 619.00 | 12 425.00 | | 29 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 579.00 | 150 477.00 | | 144 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 288.00 | 79 116.00 | | 17 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 10 837.00 | | 9 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 511.00 | 3 671.00 | | 19 511.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 36.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 221.00 | 244 136.00 | | 191 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 840.00 | 256 562.00 | | 220 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 221.00 | 118 504.00 | | 191 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 883.00 | | 8 792.00 | 233 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 240 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 186 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 093.00 | | 8 792.00 | 180 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 706.00 | 23 353.00 | 592.00 | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | 23 353.00 | 592.00 | 11 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VI Groupe et associés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 221.00 | 191 221.00 | | 191 221.00 |