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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 720.00 | 13 014.00 | 4 706.00 | 17 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 853.00 | 43 935.00 | 126 918.00 | 170 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 362.00 | 56 949.00 | 185 414.00 | 242 362.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 999.00 | 56 949.00 | 250 050.00 | 306 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DH Report à nouveau | | -2 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 353.00 | 17 194.00 | | 76 353.00 |
DL TOTAL (I) | 105 972.00 | 29 619.00 | | 105 972.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 098.00 | 144 579.00 | | 125 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 17 288.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 9 679.00 | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | 19 511.00 | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 164.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 078.00 | 191 221.00 | | 144 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 050.00 | 220 840.00 | | 250 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 078.00 | 191 221.00 | | 144 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 384.00 | | 3 178.00 | 240 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 188 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 242 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 594.00 | | 3 178.00 | 186 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 466.00 | 23 493.00 | 1 011.00 | 34 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | 23 493.00 | 1 011.00 | 34 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |