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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 797 850.00 | | 797 850.00 | 797 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 860.00 | 1 290.00 | 2 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 557.00 | 997.00 | 803 560.00 | 804 557.00 |
BT Marchandises | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 823.00 | | 195 823.00 | 195 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 380.00 | 997.00 | 999 383.00 | 1 000 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
DL TOTAL (I) | 307 870.00 | | | 307 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 271.00 | | | 552 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 513.00 | | | 691 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 383.00 | | | 999 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 157.00 | | 400.00 | 804 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 987.00 | | | 797 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 400.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 431.00 | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 1.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 271.00 | 52 598.00 | 214 015.00 | 552 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 513.00 | 191 840.00 | 214 015.00 | 691 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
ST Autres comptes | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |