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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 797 850.00 | | 797 850.00 | 797 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 2 104.00 | 1 241.00 | 3 345.00 |
AX Avances et acomptes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 905.00 | 2 241.00 | 810 664.00 | 812 905.00 |
BT Marchandises | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 127 994.00 | | 127 994.00 | 127 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 401.00 | | 276 401.00 | 276 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 307.00 | 2 241.00 | 1 087 066.00 | 1 089 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134 258.00 | | | 134 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
DL TOTAL (I) | 490 415.00 | | | 490 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 474.00 | | | 447 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 651.00 | | | 596 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 066.00 | | | 1 087 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 830.00 | | | 202 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 807.00 | 6 903.00 | 1 195.00 | 804 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 987.00 | | | 797 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 6 700.00 | 1 195.00 | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | 203.00 | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 814.00 | | 1 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 814.00 | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UX Autres créances clients | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 474.00 | 53 653.00 | 218 685.00 | 447 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 651.00 | 202 830.00 | 218 685.00 | 596 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
ST Autres comptes | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |