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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 697.00 | 264.00 | 432.00 | 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 5 369.00 | 4 039.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 210.00 | 67 710.00 | 90 500.00 | 158 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 565.00 | 40 455.00 | 72 109.00 | 112 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 015.00 | 113 800.00 | 215 215.00 | 329 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 639.00 | | 219 639.00 | 219 639.00 |
BZ Autres créances | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 216.00 | | 431 216.00 | 431 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 232.00 | 113 800.00 | 646 432.00 | 760 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 759.00 | | | -552 759.00 |
DL TOTAL (I) | -152 759.00 | | | -152 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 856.00 | | | 219 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
EA Autres dettes | 132 005.00 | | | 132 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 191.00 | | | 799 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 432.00 | | | 646 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 544.00 | | | 631 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 3 136 800.00 | | 3 136 800.00 | 3 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 647.00 | | 3 138 647.00 | 3 138 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 426.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 094.00 | | | 3 164 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 854.00 | | | 3 716 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 759.00 | | | -552 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 336 016.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 329 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 270 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 962.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 776.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 581.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 427.00 | 626.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 792.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 539.00 | 235 539.00 | | 235 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 219 640.00 | 219 640.00 | | 219 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 862.00 | 19 675.00 | 80 594.00 | 114 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 282.00 | 314 828.00 | 5 453.00 | 320 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 731.00 | 631 544.00 | 80 594.00 | 726 731.00 |