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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 697.00 | 463.00 | 233.00 | 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 7 762.00 | 1 647.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 335.00 | 96 703.00 | 57 631.00 | 154 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 565.00 | 66 858.00 | 41 706.00 | 108 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 292.00 | 171 787.00 | 156 505.00 | 328 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 988.00 | | 386 988.00 | 386 988.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 610.00 | | 621 610.00 | 621 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 903.00 | 171 787.00 | 778 115.00 | 949 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 759.00 | | | -552 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 458.00 | | | -95 458.00 |
DL TOTAL (I) | -248 218.00 | | | -248 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 299.00 | | | 385 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 510.00 | | | 242 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
EA Autres dettes | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 334.00 | | | 1 026 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 115.00 | | | 778 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 270.00 | | | 466 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 2 471 388.00 | | 2 471 388.00 | 2 471 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 702.00 | | 2 471 702.00 | 2 471 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 684.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 931.00 | | | 2 489 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 390.00 | | | 2 585 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 458.00 | | | -95 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 016.00 | | 8 582.00 | 329 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305.00 | 328 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 262 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 776.00 | | 1 430.00 | 270 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | 7 152.00 | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 801.00 | 63 684.00 | 5 697.00 | 113 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | 199.00 | | 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 2 392.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 166.00 | 61 093.00 | 5 697.00 | 108 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 510.00 | 242 510.00 | | 242 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 613.00 | 44 768.00 | 40 845.00 | 85 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 386 988.00 | 386 988.00 | | 386 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 299.00 | 19 766.00 | 360 968.00 | 385 299.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 000.00 | 438 546.00 | 5 453.00 | 444 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 633.00 | 466 270.00 | 445 797.00 | 916 633.00 |