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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 309.00 | 5 839.00 | 9 470.00 | 15 309.00 |
AH Fonds commercial | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 492.00 | 662.00 | 17 829.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 918.00 | 5 504.00 | 12 413.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 919.00 | 12 006.00 | 297 913.00 | 309 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 635.00 | | 130 635.00 | 130 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 554.00 | 12 006.00 | 428 548.00 | 440 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
DL TOTAL (I) | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 103.00 | | | 254 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 856.00 | | | 367 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 548.00 | | | 428 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 628.00 | | | 157 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 919.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 006.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 103.00 | 43 874.00 | 172 833.00 | 254 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 227.00 | | | 297 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 851.00 | 30 852.00 | | 30 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 856.00 | 157 628.00 | 172 833.00 | 367 856.00 |