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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
AH Fonds commercial | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 20 128.00 | 26 545.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 341.00 | 27 463.00 | 16 879.00 | 44 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 524.00 | 62 900.00 | 301 624.00 | 364 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 515.00 | 3 945.00 | 19 570.00 | 23 515.00 |
BZ Autres créances | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CF Disponibilités | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 710.00 | 3 945.00 | 167 765.00 | 171 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 234.00 | 66 845.00 | 469 389.00 | 536 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
DL TOTAL (I) | 275 711.00 | | | 275 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 678.00 | | | 193 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 389.00 | | | 469 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 245.00 | | 1 279.00 | 363 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 736.00 | | 1 279.00 | 89 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 256.00 | 16 644.00 | | 46 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 16 644.00 | | 30 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | 684.00 | 2 577.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | 684.00 | 2 577.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | 684.00 | 2 577.00 | 5 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 101.00 | 51 445.00 | 88 656.00 | 140 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 678.00 | 105 022.00 | 88 656.00 | 193 678.00 |