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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 583.00 | 1 659.00 | 2 924.00 | 4 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 291.00 | 3 595.00 | 15 696.00 | 19 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 271.00 | 5 255.00 | 82 016.00 | 87 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
060 Stock marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
110 Total général Actif | 102 277.00 | 5 255.00 | 97 023.00 | 102 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
252 Charges sociales | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 271.00 | | | 87 271.00 |