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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 583.00 | 3 187.00 | 1 396.00 | 4 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 291.00 | 7 554.00 | 11 738.00 | 19 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 271.00 | 10 741.00 | 76 530.00 | 87 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
110 Total général Actif | 97 405.00 | 10 741.00 | 86 665.00 | 97 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | | | 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 896.00 | | | 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
252 Charges sociales | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 271.00 | | | 87 271.00 |