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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 423.00 | 4 990.00 | 33 432.00 | 38 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 963.00 | 4 990.00 | 338 972.00 | 343 963.00 |
BT Marchandises | 83 727.00 | 2 623.00 | 81 104.00 | 83 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 015.00 | 2 623.00 | 133 392.00 | 136 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 978.00 | 7 613.00 | 472 364.00 | 479 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 138.00 | | | -57 138.00 |
DL TOTAL (I) | -47 138.00 | | | -47 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 820.00 | | | 379 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EA Autres dettes | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 503.00 | | | 519 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 364.00 | | | 472 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 785.00 | | | 154 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VB T. V. A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 180.00 | 30 982.00 | 127 392.00 | 363 180.00 |
VI Groupe et associés | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 260.00 | | | 390 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 978.00 | 49 558.00 | 9 420.00 | 58 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 503.00 | 154 785.00 | 127 392.00 | 519 503.00 |