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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 762.00 | 13 408.00 | 30 354.00 | 43 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 302.00 | 13 408.00 | 335 894.00 | 349 302.00 |
BT Marchandises | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 576.00 | 13 408.00 | 445 169.00 | 458 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 138.00 | | | -57 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 623.00 | -57 138.00 | | 58 623.00 |
DL TOTAL (I) | 11 484.00 | -47 138.00 | | 11 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 198.00 | 379 820.00 | | 332 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 611.00 | 32 804.00 | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | 74 984.00 | | 77 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | 12 300.00 | | 16 728.00 |
EA Autres dettes | | 19 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 684.00 | 519 503.00 | | 433 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 169.00 | 472 364.00 | | 445 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 460.00 | 154 785.00 | | 125 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 640.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 963.00 | | 5 339.00 | 343 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | | 5 339.00 | 38 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990.00 | 8 417.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 8 417.00 | | 4 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 198.00 | 31 325.00 | 128 800.00 | 332 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 472.00 | 21 052.00 | 9 420.00 | 30 472.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 684.00 | 125 460.00 | 128 800.00 | 433 684.00 |