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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 494.00 | 9 158.00 | 7 336.00 | 16 494.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 448.00 | 1 920.00 | 4 528.00 | 6 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 319.00 | 38 059.00 | 149 260.00 | 187 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 262.00 | 49 138.00 | 315 123.00 | 364 262.00 |
BT Marchandises | 230 968.00 | | 230 968.00 | 230 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CF Disponibilités | 303 791.00 | | 303 791.00 | 303 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 257.00 | | 577 257.00 | 577 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 519.00 | 49 138.00 | 892 381.00 | 941 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 970.00 | | | 362 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 809.00 | | | 834 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 381.00 | | | 892 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 077.00 | | | 649 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 647.00 | | 1 772 647.00 | 1 772 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 647.00 | | 1 772 647.00 | 1 772 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 138.00 | |
GE Autres charges | | | 14 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 493.00 | | | 1 780 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 921.00 | | | 1 752 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 138.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 980.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 374.00 | 164 374.00 | | 164 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 970.00 | 37 359.00 | 185 612.00 | 222 970.00 |
VI Groupe et associés | 241 740.00 | 241 740.00 | | 241 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 809.00 | 649 077.00 | 185 732.00 | 834 809.00 |