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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 494.00 | 14 656.00 | 1 838.00 | 16 494.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 448.00 | 3 210.00 | 3 238.00 | 6 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 330.00 | 65 198.00 | 173 132.00 | 238 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 272.00 | 83 064.00 | 332 208.00 | 415 272.00 |
BT Marchandises | 270 591.00 | | 270 591.00 | 270 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BZ Autres créances | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CF Disponibilités | 264 204.00 | | 264 204.00 | 264 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 771.00 | | 572 771.00 | 572 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 043.00 | 83 064.00 | 904 979.00 | 988 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DG Autres réserves | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
DL TOTAL (I) | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 198.00 | | | 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 396.00 | | | 339 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 587.00 | | | 244 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 286.00 | | | 803 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 979.00 | | | 904 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 970.00 | | | 555 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 151.00 | | 1 104 151.00 | 1 104 151.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 338.00 | | 1 104 338.00 | 1 104 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 926.00 | |
GE Autres charges | | | 13 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 753.00 | | | 1 122 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 631.00 | | | 1 078 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 262.00 | | 51 011.00 | 364 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 767.00 | | 51 011.00 | 193 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 138.00 | 33 926.00 | | 49 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 158.00 | 5 498.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 28 428.00 | | 39 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 396.00 | 92 080.00 | 247 315.00 | 339 396.00 |
VI Groupe et associés | 244 587.00 | 244 587.00 | | 244 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 286.00 | 555 970.00 | 247 315.00 | 803 286.00 |