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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 48.00 | 1 225.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 868.00 | 48.00 | 227 820.00 | 227 868.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 584.00 | 48.00 | 237 536.00 | 237 584.00 |
CU Autres participations | 226 594.00 | | 226 594.00 | 226 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 233.00 | | | 174 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 893.00 | | | 209 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 536.00 | | | 237 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 234.00 | 10 165.00 | 63 028.00 | 174 234.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365.00 | 2 091.00 | 1 274.00 | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 894.00 | 10 825.00 | 98 028.00 | 209 894.00 |