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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 51.00 | 1 222.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 868.00 | 51.00 | 227 817.00 | 227 868.00 |
BZ Autres créances | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CF Disponibilités | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 828.00 | 51.00 | 262 777.00 | 262 828.00 |
CU Autres participations | 226 594.00 | | 226 594.00 | 226 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DG Autres réserves | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 222.00 | 12 642.00 | | 36 222.00 |
DL TOTAL (I) | 63 864.00 | 27 642.00 | | 63 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 836.00 | 174 233.00 | | 162 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 660.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 913.00 | 209 893.00 | | 198 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 777.00 | 237 536.00 | | 262 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 980.00 | 26 984.00 | | 39 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757.00 | 14 341.00 | | 3 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 222.00 | 12 642.00 | | 36 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 836.00 | 15 713.00 | 63 371.00 | 162 836.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 839.00 | 22 565.00 | 1 274.00 | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 142.00 | 16 019.00 | 98 371.00 | 198 142.00 |