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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 350.00 | 4 838.00 | 15 512.00 | 20 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 615.00 | 6 343.00 | 6 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 820.00 | 5 453.00 | 400 367.00 | 405 820.00 |
BT Marchandises | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 356 538.00 | | 356 538.00 | 356 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 787.00 | | 440 787.00 | 440 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 607.00 | 5 453.00 | 841 154.00 | 846 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 154 478.00 | | | 154 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 678.00 | | | 544 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 676.00 | | | 686 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 154.00 | | | 841 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 405 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 27 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 457.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 457.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 499.00 | 48 044.00 | 196 605.00 | 544 499.00 |
VI Groupe et associés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 676.00 | 190 221.00 | 196 605.00 | 686 676.00 |