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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 049.00 | 8 162.00 | 12 887.00 | 21 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 151.00 | 1 355.00 | 9 796.00 | 11 151.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 163.00 | 9 517.00 | 401 646.00 | 411 163.00 |
BT Marchandises | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 376 975.00 | | 376 975.00 | 376 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 081.00 | | 454 081.00 | 454 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 244.00 | 9 517.00 | 855 727.00 | 865 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 669.00 | 4 478.00 | | 52 669.00 |
DL TOTAL (I) | 207 147.00 | 154 478.00 | | 207 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 618.00 | 544 678.00 | | 496 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 269.00 | 55 778.00 | | 48 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 65 188.00 | | 72 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | 20 926.00 | | 31 185.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 107.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 580.00 | 686 676.00 | | 648 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 727.00 | 841 154.00 | | 855 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 608.00 | 190 221.00 | | 200 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 820.00 | | 9 517.00 | 405 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | 9 517.00 | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 4 842.00 | 778.00 | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 4 842.00 | 778.00 | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 455.00 | 48 483.00 | 198 402.00 | 496 455.00 |
VI Groupe et associés | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 580.00 | 200 608.00 | 198 402.00 | 648 580.00 |