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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 555.00 | 14 444.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 171 970.00 | 555.00 | 92 171 414.00 | 92 171 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 086.00 | | 629 086.00 | 629 086.00 |
BZ Autres créances | 21 188 756.00 | | 21 188 756.00 | 21 188 756.00 |
CF Disponibilités | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 933 275.00 | | 21 933 275.00 | 21 933 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 404 895.00 | 555.00 | 115 404 339.00 | 115 404 895.00 |
CU Autres participations | 92 117 875.00 | | 92 117 875.00 | 92 117 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 299 650.00 | | 1 299 650.00 | 1 299 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 985 820.00 | | | 61 985 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 638.00 | | | 3 128 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592 932.00 | | | -1 592 932.00 |
DK Provisions réglementées | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
DL TOTAL (I) | 63 600 199.00 | | | 63 600 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 500 000.00 | | | 51 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 804 139.00 | | | 51 804 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 404 339.00 | | | 115 404 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 139.00 | | | 304 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 238.00 | | 524 238.00 | 524 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 238.00 | | 524 238.00 | 524 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 673.00 | | | -78 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 334.00 | | | 1 949 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 266.00 | | | 3 542 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592 932.00 | | | -1 592 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 171 970.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 117 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 171 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 117 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 556.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 78 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 500 000.00 | | | 51 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
UX Autres créances clients | 629 086.00 | 629 086.00 | | 629 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 192 089.00 | 192 089.00 | | 192 089.00 |
VC Groupe et associés | 20 981 605.00 | | 20 981 605.00 | 20 981 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500 000.00 | | | 51 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 817 843.00 | 836 238.00 | 20 981 605.00 | 21 817 843.00 |
VW T.V.A. | 104 848.00 | 104 848.00 | | 104 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 804 140.00 | 304 140.00 | | 51 804 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |