| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 555.00 | 9 444.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 252 759.00 | 5 555.00 | 92 247 203.00 | 92 252 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 263 612.00 | | 16 263 612.00 | 16 263 612.00 |
BZ Autres créances | 25 085 656.00 | | 25 085 656.00 | 25 085 656.00 |
CF Disponibilités | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 510 496.00 | | 41 510 496.00 | 41 510 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 864 905.00 | 5 555.00 | 134 859 350.00 | 134 864 905.00 |
CU Autres participations | 92 117 875.00 | | 92 117 875.00 | 92 117 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 101 650.00 | | 1 101 650.00 | 1 101 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 884.00 | | 119 884.00 | 119 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 985 820.00 | 61 985 820.00 | | 61 985 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 638.00 | 3 128 638.00 | | 3 128 638.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 932.00 | | | -1 592 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 293.00 | -1 592 932.00 | | 2 221 293.00 |
DK Provisions réglementées | 259 071.00 | 78 673.00 | | 259 071.00 |
DL TOTAL (I) | 66 001 891.00 | 63 600 199.00 | | 66 001 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 500 910.00 | 51 505 999.00 | | 51 500 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 770.00 | 1 412.00 | | 2 966 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393 601.00 | 63 746.00 | | 11 393 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996 176.00 | 232 981.00 | | 2 996 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 857 458.00 | 51 804 139.00 | | 68 857 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 859 350.00 | 115 404 339.00 | | 134 859 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 357 458.00 | 304 139.00 | | 17 357 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 553 010.00 | | 13 553 010.00 | 13 553 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 553 010.00 | | 13 553 010.00 | 13 553 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 638 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 278 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 452 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 398.00 | 78 673.00 | | 180 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 892.00 | 78 673.00 | | 190 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 892.00 | -78 673.00 | | -190 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 090 821.00 | 1 949 334.00 | | 17 090 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 869 528.00 | 3 542 266.00 | | 14 869 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221 293.00 | -1 592 932.00 | | 2 221 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 171 970.00 | | 80 789.00 | 92 171 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 095.00 | | 80 789.00 | 39 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 252 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 117 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 117 875.00 | | | 92 117 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 5 000.00 | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 5 000.00 | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 674.00 | 180 398.00 | | 78 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 674.00 | 180 398.00 | | 78 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 500 000.00 | | 51 500 000.00 | 51 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393 601.00 | 11 393 601.00 | | 11 393 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 060.00 | 168 060.00 | | 168 060.00 |
UX Autres créances clients | 16 263 612.00 | 16 263 612.00 | | 16 263 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 1 930 566.00 | 1 930 566.00 | | 1 930 566.00 |
VC Groupe et associés | 23 134 590.00 | 23 134 590.00 | | 23 134 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 771.00 | 2 966 771.00 | | 2 966 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 377 463.00 | 41 377 463.00 | | 41 377 463.00 |
VW T.V.A. | 2 710 602.00 | 2 710 602.00 | | 2 710 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 857 458.00 | 17 357 458.00 | 51 500 000.00 | 68 857 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |