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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 2 026.00 | 35.00 | 1 991.00 | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 911.00 | 10 612.00 | 37 298.00 | 47 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 844.00 | 7 527.00 | 26 317.00 | 33 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 780.00 | 18 173.00 | 310 607.00 | 328 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BT Marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 234 263.00 | | 234 263.00 | 234 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 429.00 | | 262 429.00 | 262 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 210.00 | 18 173.00 | 573 036.00 | 591 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
DL TOTAL (I) | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 861.00 | | | 296 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 236.00 | | | 441 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 036.00 | | | 573 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 173.00 | | | 232 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 861.00 | 87 798.00 | 153 672.00 | 296 861.00 |
VI Groupe et associés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 236.00 | 232 173.00 | 153 672.00 | 441 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
ST Autres comptes | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |