| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 507.00 | 43 463.00 | 89 044.00 | 132 507.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 587.00 | 43 463.00 | 334 124.00 | 377 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
060 Stock marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
084 Disponibilités | 339 846.00 | | 339 846.00 | 339 846.00 |
088 Caisse | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 904.00 | | 443 904.00 | 443 904.00 |
110 Total général Actif | 821 491.00 | 43 463.00 | 778 028.00 | 821 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 028.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 780.00 | | | 328 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 807.00 | | | 48 807.00 |