| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 153.00 | 8 887.00 | 52 266.00 | 61 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | 261.00 | 9 599.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 883.00 | 9 148.00 | 980 735.00 | 989 883.00 |
BT Marchandises | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BZ Autres créances | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CF Disponibilités | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 148.00 | | 265 148.00 | 265 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 031.00 | 9 148.00 | 1 245 883.00 | 1 255 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
CU Autres participations | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DL TOTAL (I) | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 784.00 | | | 946 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 236.00 | | | 1 173 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 883.00 | | | 1 245 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 989 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 887.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 784.00 | 87 359.00 | 348 951.00 | 946 784.00 |
VI Groupe et associés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 236.00 | 313 811.00 | 348 951.00 | 1 173 236.00 |