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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 391.00 | 31 824.00 | 29 567.00 | 61 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | 499.00 | 9 361.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 621.00 | 32 323.00 | 962 298.00 | 994 621.00 |
BT Marchandises | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CF Disponibilités | 250 101.00 | | 250 101.00 | 250 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 539.00 | | 423 539.00 | 423 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 161.00 | 32 323.00 | 1 385 837.00 | 1 418 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
CU Autres participations | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 354.00 | 39 647.00 | | 183 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 834.00 | 153 707.00 | | 138 834.00 |
DL TOTAL (I) | 355 188.00 | 226 354.00 | | 355 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 546.00 | 859 443.00 | | 771 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 423.00 | 89 644.00 | | 90 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 649.00 | 139 597.00 | | 132 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | 69 709.00 | | 30 031.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 650.00 | 1 164 394.00 | | 1 030 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 837.00 | 1 390 748.00 | | 1 385 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 546.00 | 392 861.00 | | 347 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 383.00 | | 238.00 | 994 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 153.00 | | 238.00 | 61 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 343.00 | 11 481.00 | | 20 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 11 481.00 | | 20 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275.00 | 224.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 224.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 224.00 | | 275.00 |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 534.00 | 88 429.00 | 341 158.00 | 771 534.00 |
VI Groupe et associés | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 651.00 | 347 546.00 | 341 158.00 | 1 030 651.00 |