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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 505.00 | 65 339.00 | 19 166.00 | 84 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 420.00 | 65 339.00 | 25 081.00 | 90 420.00 |
060 Stock marchandises | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
072 Créances – Autres | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
084 Disponibilités | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 233.00 | | 170 233.00 | 170 233.00 |
110 Total général Actif | 260 653.00 | 65 339.00 | 195 314.00 | 260 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 384.00 | | | 276 384.00 |
230 Autres produits | 763.00 | | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 148.00 | | | 277 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
252 Charges sociales | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 874.00 | | | 251 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |