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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 356.00 | 69 162.00 | 23 194.00 | 92 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 271.00 | 69 162.00 | 29 109.00 | 98 271.00 |
060 Stock marchandises | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
072 Créances – Autres | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
084 Disponibilités | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 449.00 | | 196 449.00 | 196 449.00 |
110 Total général Actif | 294 720.00 | 69 162.00 | 225 558.00 | 294 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 722.00 | | | 280 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 225.00 | | | 287 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
252 Charges sociales | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 651.00 | | | 278 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |