| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 234.00 | 766.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 979.00 | | 1 433 979.00 | 1 433 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 384.00 | 140.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 682.00 | 128 096.00 | 82 587.00 | 210 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 750.00 | 130 714.00 | 1 552 036.00 | 1 682 750.00 |
BT Marchandises | 156 963.00 | | 156 963.00 | 156 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
CF Disponibilités | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 180.00 | | 327 180.00 | 327 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 930.00 | 130 714.00 | 1 879 216.00 | 2 009 930.00 |
CU Autres participations | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 262 085.00 | 199 048.00 | | 262 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 005.00 | 63 037.00 | | -43 005.00 |
DL TOTAL (I) | 344 850.00 | 387 856.00 | | 344 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 860.00 | 423 606.00 | | 1 258 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 427.00 | 17 062.00 | | 33 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 223.00 | 32 775.00 | | 218 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 856.00 | 24 465.00 | | 23 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 366.00 | 497 909.00 | | 1 534 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 216.00 | 885 764.00 | | 1 879 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 206.00 | 135 291.00 | | 1 123 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 530.00 | | 818 517.00 | 866 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 34 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 1 682 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 213 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 979.00 | | 736 000.00 | 698 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 713.00 | | 49 630.00 | 165 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 32 887.00 | 1 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 060.00 | 8 790.00 | 2 136.00 | 124 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 060.00 | 8 556.00 | 2 136.00 | 124 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 223.00 | 218 223.00 | | 218 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 860.00 | 847 700.00 | 411 160.00 | 1 258 860.00 |
VI Groupe et associés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 764.00 | | | 1 301 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 446.00 | | | 466 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 161.00 | 99 001.00 | 160.00 | 99 161.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 366.00 | 1 123 206.00 | 411 160.00 | 1 534 366.00 |