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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 979.00 | | 1 433 979.00 | 1 433 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 563.00 | 25 514.00 | 43 049.00 | 68 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 990.00 | 29 038.00 | 1 585 952.00 | 1 614 990.00 |
BT Marchandises | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BZ Autres créances | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CF Disponibilités | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 762.00 | 29 038.00 | 1 837 723.00 | 1 866 762.00 |
CU Autres participations | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DG Autres réserves | 143 627.00 | | | 143 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
DL TOTAL (I) | 709 803.00 | | | 709 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 864.00 | | | 954 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 920.00 | | | 1 127 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 723.00 | | | 1 837 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 235.00 | | | 274 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 412.00 | 6 626.00 | | 22 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | 6 626.00 | | 21 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 864.00 | 123 616.00 | 424 948.00 | 954 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 533.00 | 46 373.00 | 160.00 | 46 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 920.00 | 274 235.00 | 447 385.00 | 1 127 920.00 |