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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 408 925.00 | 28 203.00 | 380 722.00 | 408 925.00 |
AP Constructions | 3 726 206.00 | 1 100 245.00 | 2 625 962.00 | 3 726 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 884.00 | 5 125.00 | 33 759.00 | 38 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 501.00 | 1 133 573.00 | 3 040 929.00 | 4 174 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
BZ Autres créances | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CF Disponibilités | 260 112.00 | | 260 112.00 | 260 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 417.00 | | 437 417.00 | 437 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 918.00 | 1 133 573.00 | 3 478 346.00 | 4 611 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DH Report à nouveau | 444 621.00 | 456 517.00 | | 444 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 790.00 | -11 896.00 | | 138 790.00 |
DL TOTAL (I) | 663 806.00 | 525 017.00 | | 663 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 245.00 | 1 918 952.00 | | 1 674 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 864.00 | 966 385.00 | | 862 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | 1 204.00 | | 47 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 087.00 | 91 285.00 | | 134 087.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 318.00 | 101 646.00 | | 93 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 540.00 | 3 079 471.00 | | 2 814 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 346.00 | 3 604 488.00 | | 3 478 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 385.00 | | 584 385.00 | 584 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 385.00 | | 584 385.00 | 584 385.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 678.00 | 548 225.00 | | 584 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 889.00 | 560 122.00 | | 445 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 790.00 | -11 896.00 | | 138 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 420.00 | | 17 080.00 | 4 157 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 174 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 150.00 | | 16 865.00 | 4 157 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 213.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 852.00 | 211 722.00 | | 921 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 852.00 | 211 722.00 | | 921 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VC Groupe et associés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 627.00 | 283 055.00 | 1 035 502.00 | 1 672 627.00 |
VI Groupe et associés | 832 864.00 | 832 864.00 | | 832 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 394.00 | | | 244 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
VW T.V.A. | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 540.00 | 1 474 768.00 | 1 035 502.00 | 2 814 540.00 |