| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 424.00 | 28 203.00 | 329 221.00 | 357 424.00 |
AP Constructions | 3 273 306.00 | 1 157 431.00 | 2 115 875.00 | 3 273 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 883.00 | 5 625.00 | 33 258.00 | 38 883.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 669 615.00 | 1 191 259.00 | 2 478 355.00 | 3 669 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CF Disponibilités | 343 414.00 | | 343 414.00 | 343 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 880.00 | | 480 880.00 | 480 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 496.00 | 1 191 259.00 | 2 959 236.00 | 4 150 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
DH Report à nouveau | 583 410.00 | 444 620.00 | | 583 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 139.00 | 138 789.00 | | 261 139.00 |
DL TOTAL (I) | 924 945.00 | 663 806.00 | | 924 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 777.00 | 1 674 244.00 | | 1 390 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 832.00 | 862 863.00 | | 370 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 47 990.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 111.00 | 134 086.00 | | 154 111.00 |
EA Autres dettes | | 2 036.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 578.00 | 93 317.00 | | 115 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 290.00 | 2 814 539.00 | | 2 034 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 236.00 | 3 478 345.00 | | 2 959 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 009.00 | | 589 009.00 | 589 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 009.00 | | 589 009.00 | 589 009.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 599.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 466.00 | | | 376 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 466.00 | | | 376 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 672.00 | 42 465.00 | | 94 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 145.00 | 584 678.00 | | 1 114 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 005.00 | 445 888.00 | | 853 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 139.00 | 138 789.00 | | 261 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 501.00 | | | 4 174 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 886.00 | 3 669 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 400.00 | 3 669 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 015.00 | | | 4 174 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 573.00 | 196 600.00 | 138 913.00 | 1 133 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 133 573.00 | 196 600.00 | 138 913.00 | 91 133 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
UP Prêts | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
UX Autres créances clients | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
VB T. V. A. | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VC Groupe et associés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 771.00 | 288 854.00 | 925 350.00 | 1 389 771.00 |
VI Groupe et associés | 340 832.00 | 340 832.00 | | 340 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 056.00 | | | 283 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 466.00 | 137 466.00 | | 137 466.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 291.00 | 993 374.00 | 925 350.00 | 2 034 291.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |