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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 3 820.00 | 10 001.00 | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 618.00 | 5 893.00 | 584 726.00 | 590 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BZ Autres créances | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
CF Disponibilités | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 227.00 | | 265 227.00 | 265 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 845.00 | 5 893.00 | 849 952.00 | 855 845.00 |
CU Autres participations | 574 725.00 | | 574 725.00 | 574 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
DG Autres réserves | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
DH Report à nouveau | -122 271.00 | -128 697.00 | | -122 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 071.00 | 6 426.00 | | 41 071.00 |
DL TOTAL (I) | 257 337.00 | 216 265.00 | | 257 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 230.00 | 446 604.00 | | 511 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 570.00 | 30 328.00 | | 25 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 461.00 | 31 541.00 | | 54 461.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 130 000.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 615.00 | 638 509.00 | | 592 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 952.00 | 854 774.00 | | 849 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 230.00 | | | 511 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 334.00 | | 425 334.00 | 425 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 334.00 | | 425 334.00 | 425 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 026.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2 744.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 744.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 2 744.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 039.00 | -39 119.00 | | -42 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 464.00 | 432 286.00 | | 435 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 392.00 | 425 860.00 | | 394 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 071.00 | 6 426.00 | | 41 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 618.00 | | | 590 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 725.00 | | | 574 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VC Groupe et associés | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
VI Groupe et associés | 511 230.00 | 511 230.00 | | 511 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 446.00 | 237 446.00 | | 237 446.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 615.00 | 592 615.00 | | 592 615.00 |