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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 1 486.00 | 1 831.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 043.00 | 1 486.00 | 586 557.00 | 588 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BZ Autres créances | 190 073.00 | | 190 073.00 | 190 073.00 |
CF Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 408.00 | | 283 408.00 | 283 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 451.00 | 1 486.00 | 869 965.00 | 871 451.00 |
CU Autres participations | 574 725.00 | | 574 725.00 | 574 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
DG Autres réserves | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
DH Report à nouveau | -81 199.00 | -122 271.00 | | -81 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 902.00 | 41 071.00 | | 54 902.00 |
DL TOTAL (I) | 312 238.00 | 257 337.00 | | 312 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 197.00 | 511 230.00 | | 452 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 25 570.00 | | 22 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 775.00 | 54 461.00 | | 82 775.00 |
EA Autres dettes | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 726.00 | 592 615.00 | | 557 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 965.00 | 849 952.00 | | 869 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 726.00 | 592 615.00 | | 557 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 197.00 | | | 452 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 383.00 | | 425 383.00 | 425 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 383.00 | | 425 383.00 | 425 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 30.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 30.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 30.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 750.00 | -42 039.00 | | -43 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 288.00 | 435 464.00 | | 435 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 387.00 | 394 392.00 | | 380 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 902.00 | 41 071.00 | | 54 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 618.00 | | 2 023.00 | 590 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 588 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 820.00 | 10 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 3 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | 2 023.00 | 2 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 725.00 | | | 574 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 192.00 | 4 599.00 | 5 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 192.00 | 779.00 | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
UX Autres créances clients | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VC Groupe et associés | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
VI Groupe et associés | 452 197.00 | 452 197.00 | | 452 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 263.00 | 258 263.00 | | 258 263.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 726.00 | 557 726.00 | | 557 726.00 |