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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 254 175.00 | | 254 175.00 | 254 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 323.00 | 59 067.00 | 19 256.00 | 78 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 053.00 | 101 180.00 | 298 872.00 | 400 053.00 |
BT Marchandises | 1 828 341.00 | 247 757.00 | 1 580 583.00 | 1 828 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 542.00 | | 314 542.00 | 314 542.00 |
BZ Autres créances | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 581.00 | | 309 581.00 | 309 581.00 |
CF Disponibilités | 258 492.00 | | 258 492.00 | 258 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 178.00 | 247 757.00 | 2 490 421.00 | 2 738 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 231.00 | 348 937.00 | 2 789 293.00 | 3 138 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DG Autres réserves | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
DL TOTAL (I) | 941 938.00 | | | 941 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 967.00 | | | 198 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 694.00 | | | 130 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
EA Autres dettes | 1 381 238.00 | | | 1 381 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 355.00 | | | 1 847 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 293.00 | | | 2 789 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 183.00 | | | 539 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 013.00 | | 12 040.00 | 388 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 616.00 | | 12 040.00 | 387 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 003.00 | 7 177.00 | | 94 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 776.00 | 7 177.00 | | 93 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 694.00 | 130 694.00 | | 130 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 239.00 | 73 067.00 | 692 561.00 | 1 381 239.00 |
UX Autres créances clients | 314 543.00 | 314 543.00 | | 314 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
VI Groupe et associés | 198 968.00 | 198 968.00 | | 198 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 764.00 | 341 764.00 | | 341 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 355.00 | 539 184.00 | 692 561.00 | 1 847 355.00 |