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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 324.00 | 64 392.00 | 13 932.00 | 78 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 053.00 | 106 505.00 | 293 549.00 | 400 053.00 |
BT Marchandises | 1 453 413.00 | 357 342.00 | 1 096 071.00 | 1 453 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 816.00 | 107 204.00 | 278 612.00 | 385 816.00 |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
CF Disponibilités | 356 019.00 | | 356 019.00 | 356 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 884.00 | 464 546.00 | 2 126 338.00 | 2 590 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 938.00 | 571 051.00 | 2 419 887.00 | 2 990 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 373.00 | 12 183.00 | | 21 373.00 |
DG Autres réserves | 255 566.00 | 95 951.00 | | 255 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 128.00 | 183 805.00 | | -387 128.00 |
DL TOTAL (I) | 539 811.00 | 941 939.00 | | 539 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 433.00 | 120 571.00 | | 231 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 809.00 | 198 968.00 | | 201 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 607.00 | 130 694.00 | | 61 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 15 883.00 | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | 1 381 250.00 | 1 381 239.00 | | 1 381 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 076.00 | 1 847 355.00 | | 1 880 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 887.00 | 2 789 294.00 | | 2 419 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 856.00 | 1 847 355.00 | | 648 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 053.00 | | | 400 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 656.00 | | | 399 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 180.00 | 5 324.00 | | 101 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 953.00 | 5 324.00 | | 100 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 757.00 | 109 585.00 | | 247 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 107 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 757.00 | 216 789.00 | | 247 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 757.00 | 216 789.00 | | 247 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 250.00 | 325 686.00 | 791 673.00 | 1 381 250.00 |
UX Autres créances clients | 278 612.00 | 278 612.00 | | 278 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
VB T. V. A. | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
VI Groupe et associés | 201 809.00 | 26 152.00 | 131 742.00 | 201 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 174.00 | 323 970.00 | 107 204.00 | 431 174.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 076.00 | 648 856.00 | 923 415.00 | 1 880 076.00 |