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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 729.00 | 12 234.00 | 38 495.00 | 50 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 729.00 | 12 234.00 | 38 495.00 | 50 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 525.00 | | 226 525.00 | 226 525.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 339 409.00 | | 339 409.00 | 339 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 918.00 | | 578 918.00 | 578 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 646.00 | 12 234.00 | 617 413.00 | 629 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 845.00 | 131 693.00 | | 156 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 090.00 | 25 153.00 | | 45 090.00 |
DL TOTAL (I) | 210 735.00 | 165 645.00 | | 210 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 475.00 | 130 013.00 | | 142 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 837.00 | 171 075.00 | | 214 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 441.00 | 6 233.00 | | 8 441.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 10 931.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 678.00 | 318 253.00 | | 406 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 413.00 | 483 898.00 | | 617 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 980.00 | 318 253.00 | | 381 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 744.00 | | 40 965.00 | 35 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 980.00 | 50 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 980.00 | 50 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | | 40 965.00 | 35 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 775.00 | 9 485.00 | 23 027.00 | 25 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 9 485.00 | 23 027.00 | 25 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 837.00 | 214 837.00 | | 214 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 226 525.00 | 226 525.00 | | 226 525.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 833.00 | 13 136.00 | 24 698.00 | 37 833.00 |
VI Groupe et associés | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 509.00 | 239 509.00 | | 239 509.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 678.00 | 381 980.00 | 24 698.00 | 406 678.00 |