| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 465.00 | 26 356.00 | 22 109.00 | 48 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 465.00 | 26 356.00 | 22 109.00 | 48 465.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 212 040.00 | | 212 040.00 | 212 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 905.00 | | 336 905.00 | 336 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 370.00 | 26 356.00 | 359 014.00 | 385 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 305.00 | 188 935.00 | | 212 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 930.00 | 23 370.00 | | -2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 218 175.00 | 221 105.00 | | 218 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 342.00 | 24 733.00 | | 11 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 20 403.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 002.00 | 101 229.00 | | 121 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 310.00 | 26 028.00 | | 8 310.00 |
EA Autres dettes | | 2 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 839.00 | 174 663.00 | | 140 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 014.00 | 395 768.00 | | 359 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 839.00 | 163 337.00 | | 140 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 48 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 48 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 427.00 | 8 193.00 | 2 264.00 | 20 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 8 193.00 | 2 264.00 | 20 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 465.00 | 122 465.00 | | 122 465.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 839.00 | 140 839.00 | | 140 839.00 |