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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 12 128.00 | 27 801.00 | 39 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 467.00 | 14 670.00 | 33 796.00 | 48 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 413.00 | 14 670.00 | 72 742.00 | 87 413.00 |
CU Autres participations | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 191.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 2 454.00 | 12 726.00 | | 2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | -10 271.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 35 170.00 | 33 645.00 | | 35 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 473.00 | 10 189.00 | | 26 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 173.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 098.00 | 10 885.00 | | 11 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 572.00 | 23 927.00 | | 37 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 742.00 | 57 572.00 | | 72 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 112.00 | 1 265.00 | | 17 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 043.00 | 75 257.00 | | 126 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 518.00 | 85 529.00 | | 124 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | -10 271.00 | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 714.00 | | 30 577.00 | 50 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 072.00 | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 823.00 | 48 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 750.00 | 39 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | | 30 577.00 | 37 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 832.00 | 9 338.00 | 18 500.00 | 23 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 291.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 9 047.00 | 18 500.00 | 21 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 473.00 | 6 013.00 | 20 460.00 | 26 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 572.00 | 17 112.00 | 20 460.00 | 37 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |