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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 9 220.00 | 133.00 | 9 353.00 |
040 Immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 817.00 | 11 762.00 | 1 055.00 | 12 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
072 Créances – Autres | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
084 Disponibilités | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
110 Total général Actif | 44 187.00 | 11 762.00 | 32 425.00 | 44 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 386.00 | | | -27 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 991.00 | | | -30 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 055.00 | | | 1 055.00 |