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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 847.00 | 85 144.00 | 4 703.00 | 89 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 543.00 | | 1 810 543.00 | 1 810 543.00 |
AP Constructions | 889 407.00 | 877 661.00 | 11 746.00 | 889 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 248.00 | 1 769 570.00 | 253 678.00 | 2 023 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 476.00 | 217 796.00 | 64 680.00 | 282 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 201.00 | 2 950 171.00 | 2 169 031.00 | 5 119 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 232.00 | 8 544.00 | 1 269 689.00 | 1 278 232.00 |
BZ Autres créances | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
CF Disponibilités | 3 281 790.00 | | 3 281 790.00 | 3 281 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 609.00 | 8 544.00 | 4 698 066.00 | 4 706 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 811.00 | 2 958 714.00 | 6 867 096.00 | 9 825 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 500.00 | | | 1 814 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 714.00 | | | 2 595 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 214.00 | | | 4 410 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 020.00 | | | 221 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 563.00 | | | 287 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 236.00 | | | 1 552 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 882.00 | | | 2 456 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 096.00 | | | 6 867 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 017.00 | | | 2 176 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 545 704.00 | | 13 545 704.00 | 13 545 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 545 704.00 | | 13 545 704.00 | 13 545 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 614 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 829.00 | | | 1 018 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640 915.00 | | | 13 640 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 201.00 | | | 11 045 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 714.00 | | | 2 595 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 557.00 | | | 346 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 889.00 | | 242 312.00 | 4 876 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 119 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 215 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 786.00 | | 8 604.00 | 1 891 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 823.00 | | 233 708.00 | 2 981 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 517.00 | 145 653.00 | | 2 804 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 841.00 | 4 303.00 | | 80 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 676.00 | 141 351.00 | | 2 723 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 8 068.00 | | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 8 068.00 | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 8 068.00 | | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 563.00 | 287 563.00 | | 287 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 038.00 | 183 038.00 | | 183 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 260.00 | 296 260.00 | | 296 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018 829.00 | 1 018 829.00 | | 1 018 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 689.00 | 1 269 689.00 | | 1 269 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 044.00 | 46 199.00 | 59 845.00 | 106 044.00 |
VI Groupe et associés | 187 806.00 | 187 806.00 | | 187 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 440.00 | 1 405 190.00 | 3 250.00 | 1 408 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 862.00 | 2 176 017.00 | 59 845.00 | 2 235 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271 758.00 | | | 2 271 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 404 704.00 | | | 2 404 704.00 |
ST Autres comptes | 1 322 744.00 | | | 1 322 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 576.00 | | | 432 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 599.00 | | | 381 599.00 |
YT Sous‐traitance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433 442.00 | | | 2 433 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 163 764.00 | | | 4 163 764.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |