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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 607.00 | 90 621.00 | 7 986.00 | 98 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 543.00 | | 1 810 543.00 | 1 810 543.00 |
AP Constructions | 898 353.00 | 883 443.00 | 14 910.00 | 898 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 820.00 | 1 861 219.00 | 174 601.00 | 2 035 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 452.00 | 250 605.00 | 105 847.00 | 356 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 056.00 | 3 085 889.00 | 2 117 167.00 | 5 203 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 690.00 | | 1 348 690.00 | 1 348 690.00 |
BZ Autres créances | 1 035 049.00 | | 1 035 049.00 | 1 035 049.00 |
CF Disponibilités | 4 084 634.00 | | 4 084 634.00 | 4 084 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 474.00 | | 6 559 474.00 | 6 559 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 762 530.00 | 3 085 889.00 | 8 676 641.00 | 11 762 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 500.00 | | | 1 814 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565 724.00 | | | 4 565 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 561 674.00 | | | 6 561 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 265.00 | | | 256 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 948.00 | | | 222 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 148.00 | | | 1 270 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 967.00 | | | 2 114 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 641.00 | | | 8 676 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 947.00 | | | 1 862 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 591 974.00 | | 14 591 974.00 | 14 591 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 591 974.00 | | 14 591 974.00 | 14 591 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 651 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 283 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 288 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 412.00 | | | -33 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689 480.00 | | | 1 689 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 014.00 | | | 14 665 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 099 290.00 | | | 10 099 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 565 724.00 | | | 4 565 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 111.00 | | | 479 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 201.00 | | 107 021.00 | 5 119 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 166.00 | 5 203 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 166.00 | 3 290 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 390.00 | | 8 760.00 | 1 900 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 531.00 | | 98 261.00 | 3 215 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 171.00 | 137 079.00 | 1 360.00 | 2 950 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 144.00 | 5 477.00 | | 85 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 027.00 | 131 601.00 | 1 360.00 | 2 865 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 948.00 | 222 948.00 | | 222 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 328.00 | 205 328.00 | | 205 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 998.00 | 283 998.00 | | 283 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718 506.00 | 718 506.00 | | 718 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 690.00 | 1 348 690.00 | | 1 348 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 857.00 | 41 402.00 | 18 455.00 | 59 857.00 |
VI Groupe et associés | 256 265.00 | 256 265.00 | | 256 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 878.00 | 1 032 878.00 | | 1 032 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 669.00 | 2 456 419.00 | 3 250.00 | 2 459 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 402.00 | 1 862 947.00 | 18 455.00 | 1 881 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 386.00 | | | 311 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518 717.00 | | | 2 518 717.00 |
ST Autres comptes | 1 444 700.00 | | | 1 444 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 313.00 | | | 450 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 425 927.00 | | | 1 425 927.00 |
YT Sous‐traitance | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408 530.00 | | | 408 530.00 |
ZE Dividendes | 2 414 264.00 | | | 2 414 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 426 735.00 | | | 4 426 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |