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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 337.00 | 84 182.00 | 13 155.00 | 97 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 948.00 | 83 911.00 | 45 037.00 | 128 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 945.00 | 168 893.00 | 104 051.00 | 272 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 044.00 | 7 339.00 | 118 704.00 | 126 044.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 359.00 | 7 339.00 | 308 019.00 | 315 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 303.00 | 176 233.00 | 412 071.00 | 588 303.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 561.00 | 44 231.00 | | 123 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 934.00 | 6 849.00 | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 130 595.00 | 52 180.00 | | 130 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 643.00 | 32 104.00 | | 18 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 182.00 | 133 407.00 | | 181 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 439.00 | 14 197.00 | | 24 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 712.00 | 78 045.00 | | 56 712.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 15 159.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 476.00 | 272 913.00 | | 281 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 071.00 | 325 092.00 | | 412 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 769.00 | 254 270.00 | | 271 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 182.00 | | | 181 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 381.00 | | 231 381.00 | 231 381.00 |
FD Production vendue biens | -5 434.00 | | -5 434.00 | -5 434.00 |
FG Production vendue services | 526 787.00 | | 526 787.00 | 526 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 735.00 | | 752 735.00 | 752 735.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | 915.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 1 373.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 121.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 231.00 | 741 844.00 | | 773 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 669.00 | 697 613.00 | | 649 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 561.00 | 44 231.00 | | 123 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 643.00 | 8 937.00 | 9 706.00 | 18 643.00 |
VI Groupe et associés | 181 182.00 | 181 182.00 | | 181 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 087.00 | 133 587.00 | 2 500.00 | 136 087.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 476.00 | 271 769.00 | 9 706.00 | 281 476.00 |