| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582.00 | 22 207.00 | 23 375.00 | 45 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 895.00 | 242 801.00 | 107 093.00 | 349 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 569.00 | 265 009.00 | 478 560.00 | 743 569.00 |
BT Marchandises | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 999.00 | 265 009.00 | 705 991.00 | 970 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 181.00 | 347 932.00 | | 382 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 181.00 | 34 249.00 | | 32 181.00 |
DL TOTAL (I) | 423 162.00 | 390 981.00 | | 423 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 364.00 | 76 603.00 | | 51 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 873.00 | 145 028.00 | | 144 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 36 079.00 | | 35 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 956.00 | 62 201.00 | | 50 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 829.00 | 319 910.00 | | 282 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 991.00 | 710 891.00 | | 705 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 700.00 | | 983 700.00 | 983 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 700.00 | | 983 700.00 | 983 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 640.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 5 366.00 | | 8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 711.00 | 927 878.00 | | 983 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 530.00 | 893 629.00 | | 951 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 181.00 | 34 249.00 | | 32 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 368.00 | 29 640.00 | | 235 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 368.00 | 29 640.00 | | 235 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 363.00 | 15 099.00 | 36 264.00 | 51 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 435.00 | 19 343.00 | 38 092.00 | 57 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 829.00 | 246 565.00 | 36 264.00 | 282 829.00 |