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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 082.00 | 27 589.00 | 19 493.00 | 47 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 223.00 | 275 939.00 | 158 284.00 | 434 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 397.00 | 303 528.00 | 525 868.00 | 829 397.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 156 089.00 | | 156 089.00 | 156 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 529.00 | | 228 529.00 | 228 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 925.00 | 303 528.00 | 754 397.00 | 1 057 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 362.00 | 382 181.00 | | 414 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 32 181.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 423 412.00 | 423 162.00 | | 423 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 720.00 | 51 364.00 | | 193 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 873.00 | 144 873.00 | | 52 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 35 635.00 | | 42 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 086.00 | 50 956.00 | | 42 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 985.00 | 282 829.00 | | 330 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 397.00 | 705 991.00 | | 754 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 520.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 551.00 | 983 711.00 | | 524 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 301.00 | 951 530.00 | | 524 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 32 181.00 | | 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 862.00 | 11 587.00 | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 009.00 | 38 520.00 | | 265 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 009.00 | 38 520.00 | | 265 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 594.00 | 216 859.00 | 28 154.00 | 246 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 102.00 | 60 010.00 | 38 092.00 | 98 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 985.00 | 301 251.00 | 28 154.00 | 330 985.00 |