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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 318.00 | 24 059.00 | 46 259.00 | 70 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 902.00 | 42 643.00 | 100 259.00 | 142 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
BZ Autres créances | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 605.00 | | 268 605.00 | 268 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 506.00 | 42 643.00 | 368 864.00 | 411 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 243.00 | -9 224.00 | | 12 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 771.00 | 122 267.00 | | 21 771.00 |
DL TOTAL (I) | 43 014.00 | 122 043.00 | | 43 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 588.00 | 72 229.00 | | 51 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 112.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 069.00 | 21 024.00 | | 125 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 399.00 | 59 395.00 | | 53 399.00 |
EA Autres dettes | 85 696.00 | 37 490.00 | | 85 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 850.00 | 190 250.00 | | 325 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 864.00 | 312 293.00 | | 368 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 766.00 | 138 662.00 | | 293 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 087.00 | | 559 087.00 | 559 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 087.00 | | 559 087.00 | 559 087.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 201.00 | |
GE Autres charges | | | 39 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 692.00 | 47 493.00 | | 39 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 9 199.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 115.00 | 650 762.00 | | 559 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 344.00 | 528 495.00 | | 537 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 771.00 | 122 267.00 | | 21 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 095.00 | | 17 807.00 | 125 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 511.00 | | 8 807.00 | 61 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 442.00 | 7 201.00 | | 35 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 7 201.00 | | 16 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
VB T. V. A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 588.00 | 19 504.00 | 32 084.00 | 51 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 765.00 | 156 765.00 | 9 000.00 | 165 765.00 |
VW T.V.A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 850.00 | 293 766.00 | 32 084.00 | 325 850.00 |