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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 593.00 | 39 104.00 | 41 489.00 | 80 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 177.00 | 57 688.00 | 95 489.00 | 153 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
BZ Autres créances | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 501.00 | 57 688.00 | 295 813.00 | 353 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 36 349.00 | 33 114.00 | | 36 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | 3 235.00 | | 15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 61 905.00 | 46 249.00 | | 61 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 655.00 | 97 556.00 | | 86 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 21 140.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 127.00 | 150 648.00 | | 82 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 399.00 | 74 117.00 | | 61 399.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 4 678.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 908.00 | 348 138.00 | | 233 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 813.00 | 394 387.00 | | 295 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 027.00 | 261 633.00 | | 167 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 073.00 | | 581 073.00 | 581 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 073.00 | | 581 073.00 | 581 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 47 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 096.00 | 2 813.00 | | 3 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 032.00 | 33 936.00 | | 47 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 42.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 893.00 | 486 256.00 | | 593 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 236.00 | 483 021.00 | | 578 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 656.00 | 3 235.00 | | 15 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 501.00 | | 9 676.00 | 143 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 918.00 | | 9 676.00 | 70 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 566.00 | 8 122.00 | | 49 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 982.00 | 8 122.00 | | 30 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 655.00 | 19 774.00 | 66 881.00 | 86 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VP Divers | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 233.00 | 79 233.00 | 9 000.00 | 88 233.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 908.00 | 167 027.00 | 66 881.00 | 233 908.00 |