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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 308.00 | 10 922.00 | 6 386.00 | 17 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 258.00 | 10 922.00 | 478 336.00 | 489 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 178 585.00 | | 178 585.00 | 178 585.00 |
CF Disponibilités | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 066.00 | | 297 066.00 | 297 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 323.00 | 10 922.00 | 775 402.00 | 786 323.00 |
CU Autres participations | 421 950.00 | | 421 950.00 | 421 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 25 647.00 | 28 083.00 | | 25 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 571.00 | -2 436.00 | | 49 571.00 |
DL TOTAL (I) | 143 818.00 | 94 247.00 | | 143 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 284.00 | 179 304.00 | | 144 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 718.00 | 402 814.00 | | 465 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 1 371.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 146.00 | 16 108.00 | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 583.00 | 599 598.00 | | 631 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 402.00 | 693 845.00 | | 775 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 384.00 | 1.00 | | 81 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 384.00 | 1.00 | | 81 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 2 366.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 764.00 | -2 365.00 | | 76 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 092.00 | 81 743.00 | | 113 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 521.00 | 84 180.00 | | 63 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 571.00 | -2 436.00 | | 49 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 953.00 | 41 591.00 | | 539 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 620.00 | 471 950.00 | | 91 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 287.00 | 489 258.00 | | 92 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 17 308.00 | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 783.00 | 3 191.00 | | 14 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 170.00 | 38 400.00 | | 525 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281.00 | 4 308.00 | 667.00 | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 4 308.00 | 667.00 | 7 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 284.00 | 35 745.00 | 108 539.00 | 144 284.00 |
VI Groupe et associés | 465 718.00 | 465 718.00 | | 465 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 808.00 | 173 808.00 | | 173 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 956.00 | 245 956.00 | 50 000.00 | 295 956.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 583.00 | 523 045.00 | 108 539.00 | 631 583.00 |