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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 986.00 | 6 494.00 | 4 492.00 | 10 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 936.00 | 6 494.00 | 497 442.00 | 503 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BZ Autres créances | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
CF Disponibilités | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 010.00 | | 299 010.00 | 299 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 947.00 | 6 494.00 | 796 453.00 | 802 947.00 |
CU Autres participations | 442 950.00 | | 442 950.00 | 442 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 079.00 | 1 600.00 | | 4 079.00 |
DG Autres réserves | 72 739.00 | 25 647.00 | | 72 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082.00 | 49 571.00 | | -2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 141 736.00 | 143 818.00 | | 141 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 539.00 | 144 284.00 | | 108 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 436.00 | 465 718.00 | | 521 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 8 436.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 551.00 | 13 146.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 717.00 | 631 583.00 | | 654 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 453.00 | 775 402.00 | | 796 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 4 620.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 4 620.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | 76 764.00 | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 470.00 | 113 092.00 | | 67 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 553.00 | 63 521.00 | | 69 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082.00 | 49 571.00 | | -2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 258.00 | | 24 465.00 | 489 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 700.00 | 1 701.00 | 492 950.00 | -1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 700.00 | 11 487.00 | 503 936.00 | -1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 10 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | | 3 465.00 | 17 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 950.00 | | 21 000.00 | 471 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 922.00 | 4 162.00 | 8 590.00 | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | 4 162.00 | 8 590.00 | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 538.00 | 36 485.00 | 72 053.00 | 108 538.00 |
VI Groupe et associés | 521 436.00 | 521 436.00 | | 521 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 895.00 | 147 895.00 | | 147 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 637.00 | 214 637.00 | 50 000.00 | 264 637.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 716.00 | 582 663.00 | 72 053.00 | 654 716.00 |