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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 995.00 | 21 487.00 | 14 508.00 | 35 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 908.00 | 28 503.00 | 14 406.00 | 42 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 710.00 | 49 990.00 | 33 720.00 | 83 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BN En cours de production de biens | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
BZ Autres créances | 83 287.00 | | 83 287.00 | 83 287.00 |
CF Disponibilités | 176 505.00 | | 176 505.00 | 176 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 824.00 | | 356 824.00 | 356 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 534.00 | 49 990.00 | 390 545.00 | 440 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | 4 302.00 | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 32 248.00 | 13 102.00 | | 32 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 904.00 | 28 681.00 | | 21 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 967.00 | 9 924.00 | | 15 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 342.00 | 27 456.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 048.00 | 64 555.00 | | 58 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 621.00 | 110 462.00 | | 133 621.00 |
EA Autres dettes | 103 656.00 | 46 839.00 | | 103 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 296.00 | 287 918.00 | | 358 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 545.00 | 301 020.00 | | 390 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 296.00 | 287 918.00 | | 358 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 810.00 | 17 469.00 | 19 289.00 | 51 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 810.00 | 17 469.00 | 19 289.00 | 51 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 904.00 | 14 233.00 | 7 671.00 | 21 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 746.00 | 149 939.00 | 4 807.00 | 154 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 954.00 | 348 283.00 | 7 671.00 | 355 954.00 |