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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 615.00 | 29 188.00 | 18 426.00 | 47 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 465.00 | 38 802.00 | 21 663.00 | 60 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 674.00 | 67 990.00 | 48 684.00 | 116 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 308.00 | 25 813.00 | 138 496.00 | 164 308.00 |
BZ Autres créances | 126 218.00 | | 126 218.00 | 126 218.00 |
CF Disponibilités | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 462.00 | 25 813.00 | 373 649.00 | 399 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 136.00 | 93 803.00 | 422 333.00 | 516 136.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
EA Autres dettes | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 554.00 | | | 383 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 333.00 | | | 422 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 053.00 | | | 372 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 710.00 | | 119 664.00 | 83 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 529.00 | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 700.00 | 116 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 171.00 | 108 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 903.00 | | 113 347.00 | 78 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | 6 317.00 | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 990.00 | 24 874.00 | 6 874.00 | 49 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | 24 874.00 | 6 874.00 | 49 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 278.00 | 9 777.00 | 11 501.00 | 21 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 097.00 | 308 097.00 | | 308 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 691.00 | 308 097.00 | 7 595.00 | 315 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 984.00 | 371 483.00 | 11 501.00 | 382 984.00 |